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波动率计算公式：波动率=STDEV(A2：L2)，波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
波动率指标是什么？股市是在不断波动的，而且是无规律可循的波动，这也是股市中的魅力所在。可是说股市的波动带来了股民们的炒股行为，下面理财君就来为大家介绍一下股票波动率计算以及股市波动率指标。
股票波动率计算：上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离;下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离。
股票波动率计算：
江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
(一)、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离
(二)、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两顶部的时间距离
股市波动率指标
按不同周期计算年化波动率以及标准差，快速了解股票的波动率情况。
HV1:STDP(LN(C/REF(C,1)),M1)*100*SQRT(256);
CV1:STDP(LN(C/REF(C,1)),M1)*100*SQRT(256)/SQRT(M2*2);
HV2:STDP(LN(C/REF(C,1)),M2)*100*SQRT(256);
CV2:STDP(LN(C/REF(C,1)),M2)*100*SQRT(256)/SQRT(M2*2);
HV3:STDP(LN(C/REF(C,1)),M3)*100*SQRT(256);
CV3:STDP(LN(C/REF(C,1)),M3)*100*SQRT(256)/SQRT(M3*2);TIPTEXT(ISNULL(REFX(
TIPTEXT(ISNULL(REF(CLOSE,1)),0,');
对于股民来说，股市波动率的研究还是很重要的，波动率直接影响到股价的起伏以及股民的收益与损失。关于股市的更多内容，理财君后续会陆续给大家带来，请持续关注股票投资。
以上便是给大家分享的关于股市波动率指标。
关于“波动率怎么计算的？”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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