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证券投资分析主要流派与方法
一、证券投资分析发展史简述
起源于美国、英国等国。
二、证券投资分析的主要流派
(一)基本分析流派：是目前西方的主要派别。体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和现值计算方法为主要分析手段的基本特征。两个假设为：“股票的价值决定其价格”、“股票的价格围绕价值波动”。
(二)技术分析流派：指以证券的市场价格、成交量、价和量的变化心脏完成这些变化所经历的时间等行为，作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析流派。以价格判断为基础，以正确的投资电动机抉择为依据。
(三)心理分析流派：其分析有两个方向：个体心理分析和群体心理分析。
(四)学术分析流派：重点是选择价值被低估的股票并长期持有，其代表化合物是本杰明?格雷厄姆和沃仑巴菲特。哲学基础是“效率市场理论”。
各投资分析流派对证券价格波动原因的解释
分析流派 对证券价格波动原因的解释
基本分析流派 对价格与价值间偏离的调整
技术分析流派 对市场供求均衡状态偏离的调整
心理分析流派 对市场心理平衡状态偏离的调整
学术分析流派 对价格与所反映信息内容偏离的调整
三、证券投资分析的主要方法
证券投资分析有三个基本要素：信息、步骤和方法。
目前所采用的分析方法主要有三大类：
(一)基本分析，主要根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法;
1、宏观经济分析。宏观经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标分为三类：
(1)先行性指标。如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生活资料价格、企业投资规模。
(2)同步性指标。个人收入、企业工资支出、GDP、社会商品销售额等。
(3)滞后性指标。货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等。
2、行业分析和区域分析。
3、公司分析。
(二)第二类是技术分析。仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。
其理论基础是建立在三个假设之上的：市场的行为包含一切信息;价格沿趋势移动;历史会重复。
(三)证券组合分析法
四、证券投资分析应注意的问题
优点：主要是能够比较全面地把握证券价格的基本趋势，应用起来也相对简单。
缺点：对短线投资者的指导作用比较弱，预测的精确度相对较低。
因此，对于目前具有鲜明“资金推动型”的特征的我国证券市场，证券分析师应以“长看基本、中看政策、短看技术”的综合分析手段来探寻中国证券市场波动的内存规律。
什么样的股票容易涨
炒股盈利的本质是赚取股票的价格差，当股价上涨高于购买价，此时，股票持有者抛售股票就会实现盈利；反之，当股价下跌低于购买价时，股票持有者抛售股票就会亏损。通俗讲就是：低买高卖
那么如果实现低买高卖呢？当前市场主要分为两大派系
第一，市场技术分析流派，通过观察市场、资金动向、历史股价变动来预测未来价格走势，当判断未来股价有上涨的可能时，试图通过低价买入，高价卖出，因为预测的复杂性、以及市场的多变性，这类炒股方法大多持股时间很短。核心特点：主要精力放在研究预测市场和股价上。
第二。价值投资流派，通过研究公司基本面，挖掘市场中优秀公司以及最具潜力的公司，在股价低于其公司实际价值时买入，长期持有，等待公司逐步成长壮大，股价自然上涨，当市场价格高于公司价值时选择卖出。核心逻辑，只要公司优秀，市场最终会反应到股价上。这类投资时间较长，以年为计，核心特点：以研究公司为主。
以下是我的个人观点：预测市场、股价波动太难，影响因素太多，市场中99%的人都在使用此法，但98%的人都在亏损。历史上通过此法长期成功的人也很少，尤其是散户非常不适合这类方法，因为需要时刻盯盘，精力高度集中。即使赚了钱，也伤神劳命。而价值投资研究的是公司，公司的基本面的变化是缓慢的，尤其是优秀公司，都是从市场中竞争出来，即使遇到问题，都能自己克服化解。此法选中公司以后，等待股价低估时买入，而后只需要定期关注一下公司的发展情况，平时不需要多关注，非常适合散户投资。而价值投资的集大成者就是巴菲特，当然还有很多知名的投资者。他们不仅赚钱很多，关键是快乐长寿。
总结一下，赚钱赔钱都有可能，跟做买卖一个道理，有些人猜对了方向，赚了，有些人乱作一团，赔了，有些人技术好，赚了，但是你就是你，能不能赚钱只有你一个人决定。
股票投资需要遵循原则
股票买入之后到卖出，这段时间叫做持有时间，分为短期持有与长期持有，二者的选股指标与技巧会略有差别，若是你打算买股票并且长期持有，那么一定要看看经验者是经验分析。
什么样的股票容易涨?
1公司业绩好，业绩是上市公司赚钱能力的体现，可以考虑业绩优良的股票;
2成长性好的公司，业绩容易出现递增或从谷底中回升的情况;
3有行业壁垒或者政策扶持的股票，未来更具备发展潜力;
4存在升值空间的股票，价位与其内在价值相比，有潜在的升值空间;
5注重股东回报，比如说要有稳定的分红或者回购股票，其分红率要超过一年期的存款利息；
6技术形态存在机会的股票。
股票投资分析大体分类两个流派——基本面和技术面：
基本面包括宏观经济和上市公司的基本情况。了解当下的宏观经济形势、看懂上市公司报告，更好的分析判断当下的经济大环境以及个股的内在价值。
技术分析，是基于历史数据，通过量价分析、K线、均线等各类技术指标，帮助我们对股价趋势、买卖点做出预测判断，但是历史不代表未来。
股市风险较大，并且风险无处不在，以上建议仅供参考，一只股票是否值得购买，需要从多方面评估的，而不是但看其某一个指标的。
股票投资需要遵循原则_股票价值投资分析方法
股票投资是指企业或者个人用积累起来的货币购买股票，从而获得收益的行为。那我们知道有哪些吗?下面是小编整理的股票投资需要遵循原则_股票价值投资分析方法，仅供参考，希望能够帮助到大家。
股票投资需要遵循原则
1.分散投资
俗话说“鸡蛋不要放在同一个篮子里”，投资也是同样的，不要集中投资一只股票或者一类股票，分散投资就很重要。可以建立合理的股票组合，避免一招不慎，全军覆没。同时也不要集中在一个时间点投入，股票价格具有波动性，分期分批投入可以避免在最高价位一次性投入。
2.投资性买入，投机性卖出
低买高卖就股票盈利的关键，但是在实际投资中我们很难在最低点买入，又在最高点卖出，甚至有时候是高买低卖，追涨杀跌，因此导致亏损。投资性买入，就是在分析的基础上，选择有投资价值的股票买入，这时股价并不一定在最低点，但是仍然存在投资的价值，具有投资价值的股票，即使面临下跌，能够度过并回升的概率会比较大。投机性卖出就是当股价上升到超出他的投资价值，或者上升到一定程度时，因此回调的可能性比较大。这个时候卖出就是通过差价盈利，虽然不一定是在最高价卖出，但是已经可以盈利了。
3.策略投资原则
这里的策略是指股民根据自己的情况制定的投资策略。因为股市上股票繁多，股价变化更是难以预测，很多投资者因为缺乏策略，心情总是随着股票涨跌而起伏不定。今天看这只股票涨势好久跟着投，明天看哪个版块不错也跟着投，缺乏目标和策略。这种时候就很容易追涨杀跌。因此股民在股票投资时，应保持三分净静、七分慎重，多加思考，根据自己的情况制定一个投资的策略，并按策略投资，如果经过一段时间发现策略不合适在进行调整，而不是毫无计划的盲目乱投。
4.止盈止损原则
投资的时候设置止盈点和止损点是非常重要的。止盈的话需要注意的一点，就是可以根据平均利润率获利情况来设置止盈点，而不是单独一直股票。比如同时投5只股票，虽然有2只是亏损的，但是剩下的3只有在盈利，5只综合盈利达到自己的预期盈利，就可以卖掉了。不要贪多，也不要只看单独一只股的盈利。通过设置固定收益目标，股民可克服急躁的情绪和心理，避免盲目的追涨杀跌，控制投资风险。
股市投资心得逆反
作为一个从研究员成长起来的基金经理，我坚持“研究为本，投资即研究”的投资研究理念。
独立思考是投资研究的立足点。作为基金管理人，我们的目标是运用投资技能和投资经验为广大持有人谋取超越指数的稳定的持续的正收益。在投资中，需要把握的有很多：绝妙的眼光，深厚的人脉资源，扎实的研究功底，良好的市场感觉。独立思考是最最关键的，虽然可能会浪费一点点时间，但是我们也可能意外收获一些长期为人们所忽略或漠视的东西。需要注意的是，独立思考并不能简化为逆向思考。关于这一点，巴菲特很早就指出：逆反行为和从众行为一样愚蠢。我们需要的是思考，而不是投票表决。索罗斯对于这一点也有过精彩的分析：“我和罗杰斯的最大区别在于，吉米认为流行观点总是错误的，而我认为这种判断可能也是错误的。”从他们两人的财富对比上，我们也可以看到独立思考高于逆向思考。
从投资哲学上来说，价值投资、长期投资、集中投资、逆向投资是在市场中谋求长期持续超额收益的关键，也是我们所奉行的投资哲学。
价值投资最重要的，就是能以较低的价格，买到潜在价值最高的东西，而所谓潜在价值，就是正常的商人愿意支付，以拥有整家企业的代价。简而言之，就是以5毛钱买到1元钱。
价值投资：从企业商业的角度来看待股票，股票代表的是背后的企业，而不仅仅是一个符号。我们可以分析出公司的潜在价值：市场先生，市场并不总是有效的，价格与价值经常会存在巨大的差异;安全边际，给你一个缓冲的空间。一方面，我们在评估公司价值时可能出现一定的误差，这或者是我们的能力或视角有偏差，或者是环境发生变化了;另一方面，价格向价值的回归是需要时间的。
长期投资：股票市场从短期看是投票机，从长期看是称重机。未来是不可预知的，但总有一些经验可以利用，以分析未来的趋势，这就是为什么我们要倡导长期价值的概念了，因为这样成功的概率比较大。从数学统计方面来看，我们可以通过对于长期投资的蒙特卡罗模拟来分析，并得出结论：随着时间的缩短，赚钱的可能性不断降低。需要注意的一点是，长期投资需要精选投资对象。时间是优秀企业的朋友，而是劣质企业的敌人。在股市上要创造真正财富，只有通过长期持有伟大的企业，年复一年、卓有成效地参与他们的成功而实现。
集中投资：对于自己看好的东西，必须下重注，敢于承担风险，只有这样才能赢得超额收益。专注非常重要，我宁可把心力全部集中在少数几只股票上，但持股太过集中，有可能碰上暂时性的问题，所以非常希望投资人能用5年的长期眼光来看我们。要有超人一等的基金业绩，必须靠两件事，即“保本”和“击出全垒打”。安全边际原则能给我们第一个要素———“保本”。而集中投资则是给我们提供第二个要素———击出全垒打。
股票价值投资分析方法
1.技术投机派——通过分析股票的价格走势来预测股票未来的涨跌。
2.宏观投资派——逻辑是整个市场经济向好，股市就会向好，研究经济就可以指导股票投资。
3.有效市场派——认为市场大部分时候对股票的定价是正确的。
4.成长投资派——成长投资更关注公司未来是否有足够高的增长。
5.价值投资派——价值投资则更看重公司是否有足够低的价格。低买高卖是价值投资的本质。
第4跟第5种流派主要以研究公司为目标导向，个人觉得比较适合普通投资者学习，这两种其实是互相不矛盾的，有些公司既可以是属于价值型又同时也属于成长型，但最重要还是买入时得有好的安全边际。
市场上很多人认为价值投资就是长期持有，其实这是错误的理解了价值投资的本质，价值投资一切以公司为中心，买股票就是买公司，我们持有的是公司一部分股份，更看重公司现在的价值，买入时是否(低估)有足够低的价格，然后耐心持有等待(高估)有较高的价格时卖出，低买高卖是它的本质，所以安全边际是价值投资的核心。
那么我们应该怎样更好的学习价值投资呢?以下是我个人对价值投资的一点很浅显的理解，希望各位多多指教与评判。
首先我们应该清楚认识到股市并不是快速致富的场所，股票投资必须放弃一夜暴富的幻想，要懂得慢慢变富才能在市场活得更长久;在长期投资过程中最重要的一点是减少犯错，靠快速暴富的方法，做对了可能会让你马上积累财富，错了却可能会让你的资产瞬间灰飞烟灭，只要你永远在市场上，就一定会有犯错的时候，所以我们既要有敬畏市场之心，同时又要对市场永远充满信心。
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